Rapprocher les paiements de votre résidence

Une charge est payée — mais quel appel est soldé ? Un rapprochement contrôlé relie le relevé bancaire aux sommes dues à votre résidence.

Un encaissement ne suffit pas à expliquer un paiement

Un propriétaire peut posséder plusieurs lots, payer en plusieurs fois ou en retard. Le nom figurant dans le libellé ne suffit pas toujours. Une mauvaise affectation modifie le solde dû. L’import d’une transaction et son affectation à une charge sont donc deux étapes distinctes.

Conserver votre compte bancaire

Conservez votre banque habituelle. Utilisez un export CSV de transactions et associez les colonnes de date, référence, description et montant. Différents formats de date et de nombres, ainsi que des colonnes débit et crédit séparées, sont configurables. Enregistrez les tableurs en CSV ; les relevés PDF ne sont pas directement importables.

Contrôler la période complète

Choisissez le compte, la banque d’origine, le séparateur et la ligne d’en-tête. Associez date, référence bancaire unique, libellé et montant signé, ou colonnes débit/crédit séparées. Précisez les formats de date et de décimales. La devise et les soldes d’ouverture et de clôture doivent correspondre à la résidence et à toute la période importée.

Vérifier avant d’importer

L’aperçu présente les lignes et les totaux. Solde initial plus crédits moins débits doit égaler le solde final. Une date invalide, un montant ambigu ou une mauvaise devise bloque l’import. La référence doit identifier un mouvement bancaire ; le numéro d’une facture ne suffit pas.

Affecter les crédits et conserver les corrections

Les crédits peuvent être affectés aux factures ; les débits restent visibles pour contrôle. Les imports répétés avec le même compte et la même référence sont contrôlés pour éviter les doublons. Les corrections conservent l’historique. Importer un fichier ne déclenche aucun virement ni prélèvement.

Commencer par une période complète

Choisissez une période complète avec les soldes d’ouverture et de clôture. Vérifiez l’aperçu et les affectations avec vos documents originaux. Nous vous accompagnons pour configurer les colonnes de votre export et établir un point de départ clair.

Mise à jour : 20 septembre 2026